中银证券安添 3 个月依期洞开债券型证券投资基金（C 类份额）                             基金产物府上提要更新                                               编制日历：2024 年 9 月 20 日                        送出日历：2024 年 9 月 21 日           本提要提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、产物不详           中银证券安添 3 个月依期开 基金简称                            基金代码           016212           放债券           中银证券安添 3 个月定开债 下属基金简称                          下属基金交往代码       016213           券C 基金处分东谈主     中银国外证券股份有限公司          基金托管东谈主          浙商银行股份有限公司 基金合同告成日   2022 年 8 月 25 日       上市交往所及上市日历     - 基金类型      债券型                   交往币种           东谈主民币 运作步地      依期洞开式                 洞开频率           3 个月依期洞开                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      曹张琪                   理的日历                                 证券从业日历         2013 年 11 月 17 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资主义与投资战略 请投资者阅读《招募讲明书》“基金的投资”章节了解细热枕况。 投资主义      在严格限度风险的前提下，通过积极主动的投资处分，追求基金金钱的适当酬金。           本基金的投资限制为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交往的国           债、金融债券、中央银行单据、场所政府债券、企业债券、公司债券、政府因循债券、           政府因循机构债券、金钱因循证券、次级债券、可分裂交往可转债的纯债部分、中期票           据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行入款（包括合同入款、依期入款、通           知入款和其他银行入款）、同行存单、货币商场用具以及法律国法或中国证监会允许基 投资限制      金投资的其它金融用具，但须合适中国证监会的联系规矩。           本基金投资信用债的信用评级为 AA+（含）以上。           本基金不投资于股票等金钱，也不参与一级商场的新股申购或增发新股，同期本基金不           投资于可调遣债券（可分裂交往可转债的纯债部分之外）、可交换债券。           如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在实践允洽形势后，可           以将其纳入投资限制。           本基金通过久期处分战略、类属确立战略、期限结构确立战略、信用债券（含金钱因循 主要投资战略           证券 ）投资战略，以末端基金金钱的长久适当升值。 功绩比较基准    中债概述全价指数收益率                    中银证券安添 3 个月依期洞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要更新            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及夹杂型基金，高于货币 风险收益特征            商场基金。 (二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金基金合同于 2022 年 8 月 25 日告成。功绩进展截止日历为 2023 年 12 月 31 日，基金过往功绩不 代表改日进展。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                         收费步地/费率                  备注               /抓有期限（N）    申购费         本基金 C 类基金份额不收取申购费，收肃除售行状费。  （前收费）                 N＜7 天                  1.50%             -  赎回费                 N≥7 天                    0               - (二) 基金运作联系用度                            第 2页 共 4页                   中银证券安添 3 个月依期洞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要更新 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类           收费步地/年费率或金额                        收取方 别 处分费              0.30%                   基金处分东谈主和销售机构 托管费              0.10%                      基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度联系规矩和《基金合同》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                联系行状机构 用       金《基金合同》和《招募讲明书》额外更新。 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。审计用度和信息浮现费 为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期论说浮现为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓恐怕候，东方优配投资者需支拨的运作费率如下表：                   中银证券安添 3 个月定开债券 C                                    基金运作概述费率（年化） 抓恐怕候              0.53% 注：基金处分费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作费以最近一次基金年报 浮现的联悉数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应适当阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金的主要风险包括商场风险、处分风险、工夫风险、流动性风险、独到风险和其他风险。其中特 有风险如下： 请，在顽固期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 在洞开期赎回的投资者面对无法实时取得赎回款项的风险，而未赎回的投资者面对因变现冲击成本所致的 基金净值波动的风险。 在特定机构投资东谈主限制内流畅转让，该品种的流动性较差，且典质金钱的流动性较差，因此，抓有金钱支 抓证券可能给组结伴产净值带来一定的风险。另外，金钱因循证券还面对提前偿还和脱期支付的风险。本 公司将本着严慎和限度风险的原则进行金钱因循证券投资。 (二) 要紧请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。                              第 3页 共 4页                    中银证券安添 3 个月依期洞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物府上提要更新   基金处分东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎死力的原则处分和支配基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物府上提要信息发生要紧变更的，基金处分东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期海涵基金处分东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询步地   以下府上详见本基金处分东谈主网站 www.bocifunds.com（客服热线：956026 /400-620-8888（免远程通话 费）收受 6 公募基金业务转东谈主工）：                             第 4页 共 4页

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