中银证券安添 3 个月依期敞开债券型证券投资基金（A 类份额）                             基金家具贵府选录更新                                               编制日历：2024 年 9 月 20 日                        送出日历：2024 年 9 月 21 日           本选录提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、家具卤莽           中银证券安添 3 个月依期开 基金简称                            基金代码           016212           放债券           中银证券安添 3 个月定开债 下属基金简称                          下属基金来往代码       016212           券A 基金解决东谈主     中银海外证券股份有限公司          基金托管东谈主          浙商银行股份有限公司 基金合同成功日   2022 年 8 月 25 日       上市来往所及上市日历     - 基金类型      债券型                   来往币种           东谈主民币 运作花式      依期敞开式                 敞开频率           3 个月依期敞开                                 开动担任本基金基金经 基金司理      曹张琪                   理的日历                                 证券从业日历         2013 年 11 月 17 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资盘算与投资战略 请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解贯注情况。 投资盘算      在严格收尾风险的前提下，通过积极主动的投资解决，追求基金钞票的肃肃陈诉。           本基金的投资限制为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市来往的国           债、金融债券、中央银行单子、方位政府债券、企业债券、公司债券、政府复宿债券、           政府复旧机构债券、钞票复旧证券、次级债券、可远离来往可转债的纯债部分、中期票           据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款、通           知入款和其他银行入款）、同行存单、货币阛阓器用以及法律步伐或中国证监会允许基 投资限制      金投资的其它金融器用，但须适合中国证监会的关联章程。           本基金投资信用债的信用评级为 AA+（含）以上。           本基金不投资于股票等钞票，也不参与一级阛阓的新股申购或增发新股，同期本基金不           投资于可赈济债券（可远离来往可转债的纯债部分以外）、可交换债券。           如法律步伐或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在施行适合能力后，可           以将其纳入投资限制。           本基金通过久期解决战略、类属建树战略、期限结构建树战略、信用债券（含钞票复旧 主要投资战略           证券）投资战略，以完了基金钞票的长久肃肃升值。 功绩比较基准    中债轮廓全价指数收益率                    中银证券安添 3 个月依期敞开债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府选录更新            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金及搀杂型基金，高于货币 风险收益特征            阛阓基金。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金基金合同于 2022 年 8 月 25 日成功。功绩进展截止日历为 2023 年 12 月 31 日，基金过往功绩不 代表改日进展。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费花式/费率                 /合手有期限（N）                   M＜100 万元                       0.80%    申购费       100 万元≤M＜200 万元                     0.50%  （前收费）       200 万元≤M＜500 万元                     0.30%                   M≥500 万元                    1，000 元/笔   赎回费                N＜7 天                      1.50%                              第 2页 共 4页                   中银证券安添 3 个月依期敞开债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府选录更新                      N≥7 天                        0 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费花式/年费率或金额                       收取方 别 解决费              0.30%                   基金解决东谈主和销售机构 托管费              0.10%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                关联处事机构 用       金《基金合同》和《招募说明书》卓越更新。 注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。审计用度和信息表露费 为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期讲述表露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机辰，股市配资投资者需支拨的运作费率如下表：                   中银证券安添 3 个月定开债券 A                                    基金运作轮廓费率（年化） 合手随机辰              0.43% 注：基金解决费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费以最近一次基金年报 表露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    本基金的主要风险包括阛阓风险、解决风险、本事风险、流动性风险、独到风险和其他风险。其中特 有风险如下： 请，在阻滞期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 在敞开期赎回的投资者濒临无法实时获取赎回款项的风险，而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的 基金净值波动的风险。 在特定机构投资东谈主限制内辅导转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，合手有钞票支 合手证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。另外，钞票复旧证券还濒临提前偿还和延期支付的风险。本 公司将本着严慎和收尾风险的原则进行钞票复旧证券投资。 (二) 伏击教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表                              第 3页 共 4页                    中银证券安添 3 个月依期敞开债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府选录更新 明投资于本基金莫得风险。   基金解决东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎悉力的原则解决和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具贵府选录信息发生紧要变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关联信息，敬请同期关怀基金解决东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他贵府查询花式   以下贵府详见本基金解决东谈主网站 www.bocifunds.com（客服热线：956026 /400-620-8888（免远程通话 费）禁受 6 公募基金业务转东谈主工）：                             第 4页 共 4页

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