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7月22日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0983,涨0.05%

发布日期:2024-07-25 08:36    点击次数:130

本站音信,7月22日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0983元,累计净值为1.4973元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据久了该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮2.26%,近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报久了,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比120.94%,股指期货配资现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬谢36.17%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬谢27.93%。

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