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9月23日基金净值:鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.066,涨0.01%

发布日期:2024-09-27 08:19    点击次数:116

本站音信,9月23日,鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.066元,累计净值为1.1373元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.37%,近3个月飞腾0.86%,近6个月飞腾1.83%,近1年飞腾3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报裸露,投资交易该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比125.58%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉8.45%。基金司理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉3.47%。

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