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本站音信,8月6日,华安鼎益债券A最新单元净值为1.1302元,累计净值为1.2414元,较前一往往常下降0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮1.97%,近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比100.61%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理
本站音书,8月6日,华安沪港深外延增长纯真成就夹杂A最新单元净值为2.985元,累计净值为3.06元,较前一往异日高潮1.5%。历史数据流露该基金近1个月下落1.39%,近3个月下落9.35%,近6个月高潮8.11%,近1年下落25.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安沪港深外延增长纯真成就夹杂A为夹杂型-纯真基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:股票占净值比90.88%,无债券类钞票,现款占净值比9.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡
本站音问,8月6日,华安纯债债券A最新单元净值为1.0782元,累计净值为1.5074元,较前一往翌日下落0.04%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.66%,近3个月飞腾1.53%,近6个月飞腾2.64%,近1年飞腾4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比112.64%,现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理,任
本站音问,8月6日,华安可转债债券A最新单元净值为1.684元,累计净值为1.684元,较前一往返日高涨0.42%。历史数据清楚该基金近1个月下落3.33%,近3个月下落6.08%,近6个月高涨2.31%,近1年下落9.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安可转债债券A为债券型-混杂二级基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票竖立:股票占净值比15.55%,债券占净值比91.78%,现款占净值比0.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周益鸣、卢维捷,基金司
本站音讯,8月7日华安基金科罚有限公司发布《对于华安三菱日联日经225交往型怒放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要阛阓节沐日暂停申购、赎回的公告》。公告中请示,为鉴于2024年8月12日为日本公众沐日,本基金投资所处的主要阛阓休市,自2024年8月12日起华安三菱日联日经225交往型怒放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要阛阓节沐日暂停申购、赎回。 以上实质由本站凭证公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本直态度无关,如数据存在问题请关连
本站音信,8月5日华安转债收盘着落0.81%,报109.71元/张,成交额4402.26万元,转股溢价率42.75%。 府上披露,华安转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。),对应正股名华安证券,正股最新价为4.55元,转股驱动日为2020年9月18日,转股价为5.92元。 以上骨子由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与
本站音问,7月31日华安转债收盘飞腾1.42%,报111元/张,成交额5699.35万元,转股溢价率40.41%。 贵府涌现,华安转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。),对应正股名华安证券,正股最新价为4.68元,转股开动日为2020年9月18日,转股价为5.92元。 以上试验由本站说明公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本立
本站音尘,7月30日,华安安浦债券A最新单元净值为1.1457元,累计净值为1.2357元,较前一往复日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.43%,近3个月上升1.27%,近6个月上升2.57%,近1年上升4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安浦债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比98.24%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇,李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理
本站讯息,7月30日,华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0171元,累计净值为1.1381元,较前一来回日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升1.05%,近6个月上升2.0%,近1年上升3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报暴露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比116.51%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展,基金司
本站讯息,7月30日,华安媒体互联网夹杂A最新单元净值为2.357元,累计净值为2.357元,较前一来回日下降0.76%。历史数据露馅该基金近1个月下降3.08%,近3个月下降6.1%,近6个月飞腾6.99%,近1年下降22.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安媒体互联网夹杂A为夹杂型-无邪基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票树立:股票占净值比91.11%,无债券类钞票,现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌于2015年11