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8月26日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.0443

发布日期:2024-08-27 14:09    点击次数:150

本站音书,8月26日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.2058元,较前一往夙昔高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.04%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮1.15%,近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,股指期货配资证实最新一期基金季报知道,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比104.14%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理,任职期间累计薪金13.62%。

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